深圳地铁“21深铁D7”将于4月15日兑付 利率2.98%
2022-04-14 来源：观点网
本文摘要： 4月13日，深圳市地铁集团有限公司披露2021年面向专业投资者公开发行短期公司（第二期）2022年兑付兑息及摘牌公告。 据观点新媒体获...
4月13日，深圳市地铁集团有限公司披露2021年面向专业投资者公开发行短期公司（第二期）2022年兑付兑息及摘牌公告。
据观点新媒体获悉，深圳市地铁集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行短公司债券，即“21深铁D7”将于2022年4月15日支付2021年4月15日至2022年4月14日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金，该期债券的兑付兑息债权登记日为2022年4月14日，摘牌日为2022年4月15日，最后交易日为2022年4月14日。
据悉，该期债券为365天固定利率债券，发行总额10亿元，票面利率为2.98%，计息期限自2021年4月15日起至2022年4月14日止，债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。该债券起息日为2021年4月15日，付息日为2022年4月15日。
公告内容显示，“21深铁D7”票面利率为2.98%，每手（面值1000元）兑付兑息金额为人民币1029.80元（含税），其中本金1000元，利息29.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的金额为1023.84元，非居民企业（包含QFII、RQFII)每手实际取得的金额为1029.80元。
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