武汉地铁集团拟发行10亿元中期票据

2022-11-03 来源：观点网

本文摘要：　　10月31日，武汉地铁集团有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。　　债券注册金额30亿元，本期发行10亿元，发行期限不超过10年...

　　10月31日，武汉地铁集团有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。

　　债券注册金额30亿元，本期发行10亿元，发行期限不超过10年期，主体评级AAA，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，无担保，主承销商/簿记管理人为中国工商银行，联席主承销商中信银行。

　　近三年及一期，发行人营业收入分别为90.28亿元、84.74亿元101.70亿元和28.84亿元。发行人营业收入主要为地铁运营、资源一级开发、物业租赁等。其中：资源一级开发收入是发行人营业收入的第一大来源，近三年及一期，该板块营业收入分别为55.49亿元、53.20亿元、55.65亿元和0亿元。

　　发行人近三年及一期，经营活动产生的现金流量净额分别为-29.14亿元、-16.25亿元、-11.75亿元和51.30亿元，2019-2021年为净流出状态，最近一期为净流入状态。主要是由于发行人资源一级开发前期投入较大，同时，该业务的现金回笼具有一定滞后性，导致经营活动净现金流存在一定缺口。

　　截至本募集说明书签署之日，发行人本部及下属子公司待偿还债券余额人民币407.6亿元，其中债务融资工具138.3亿元，公司债40亿元，企业债229.3亿元。

关键词：企业

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