郑州铁路局推进资金集中统筹管理

2015-08-04 来源：人民铁道报作者：肖培清

本文摘要：今年以来，郑州铁路局实施资金账户源头管理，抓好资金集中统筹，提升资金使用效益。

　　今年以来，郑州铁路局实施资金账户源头管理，抓好资金集中统筹，提升资金使用效益。上半年，这个局节约财务费用2991万元。

　　郑州局严格账户开立审批、备案管理，切实减少银行账户新设数量；组织专业人员对全局已开立备案账户进行年审，逐一核对账户信息的真实性、完整性、合规性；完善账户分类信息，并根据开设网上银行业务实际情况，督促各单位规范账户管理；结合账户年审情况，做好银行账户清理。

　　郑州局进一步加大资金归集和银行账户监管力度，主动与合作银行沟通，督促其履行现金管理服务协议，及时办理授权审批和资金归集。上半年，这个局账户个数归集率为87.93%，资金归集率为88.94%，达到中国铁路总公司要求的 “双85%以上”目标。

　　上半年，这个局在保障全局运输生产资金供给和日常结算资金支付的前提下，充分挖掘内源性资金统筹使用潜力，积极做好内部沉淀资金上调工作，实现资金收益1.24亿元。

关键词：铁路铁路局郑州铁路局

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郑州铁路局推进资金集中统筹管理

2015-08-04 人民铁道报

　　今年以来，郑州铁路局实施资金账户源头管理，抓好资金集中统筹，提升资金使用效益。上半年，这个局节约财务费用2991万元。

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